期权交易中的隐性组合风险：资本漂移
部分期权交易者在精细管理单笔交易风险的同时，忽视了投资组合层面随时间累积的“资本漂移”风险。该风险并非源于一次极端决策，而是由一系列看似合理的操作逐步叠加，最终改变组合结构与市场敏感度。
部分期权交易者在精细管理单笔交易风险的同时，忽视了投资组合层面随时间累积的“资本漂移”风险。该风险并非源于一次极端决策，而是由一系列看似合理的操作逐步叠加，最终改变组合结构与市场敏感度。
