美元自两个月高位回落

周一，美元指数（DXY00）自两个月高点回落，收盘下跌0.06%。在此前一度走高后，随着股市上涨削弱对美元流动性的需求，美元当日转而小幅走低。

原油价格同日也自盘中高位回落。此前，伊朗表示将结束当前对以色列的军事行动，美国总统特朗普称双方正寻求达成“立即停火”协议，市场避险情绪有所降温，削弱了对美元的避险买盘。

盘初阶段，美元一度延续上周五的涨势。此前公布的美国5月非农就业报告好于预期，强化了市场对美联储下一步可能加息的预期。同时，伊朗与以色列之间的再度交火在早盘一度推升避险需求。以色列方面称，当天对伊朗多个军事目标实施打击，以报复伊朗此前的导弹攻击。

利率衍生品定价显示，市场预计美联储在6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的概率约为3%。

欧元受投资者信心回升支撑

欧元兑美元（EUR/USD）周一自2.25个月低点反弹，收盘上涨0.08%。美元走弱引发欧元空头回补，推动汇价回升。同时，欧元区投资者信心数据好于预期也为欧元提供支撑。

数据显示，欧元区6月Sentix投资者信心指数上升3.0点至-3.4，明显好于市场预期的-14.0。

当日早些时候，欧元一度承压。国际油价盘中一度上涨逾4%，对以能源进口为主的欧元区经济及欧元汇率构成压力。此外，德国4月工厂订单数据弱于预期，也对欧元形成拖累。德国4月工厂订单环比下降3.8%，差于市场预估的-2.0%。

利率市场普遍预计，欧洲央行将在周四举行的下一次政策会议上加息25个基点，相关预期概率接近100%。

日元自五周低位反弹

美元兑日元（USD/JPY）周一下跌0.02%。日元自五周低点回升，主要受到日本经济数据好于预期的支撑。

日本5月经济观察者展望调查指数上升1.3点至40.7，高于预期的40.1。日本第一季度实际国内生产总值（GDP）由此前公布的年化环比增长2.1%下修至1.8%，但仍好于市场预期的1.4%。

市场参与者同时关注日本当局在汇率接近160日元兑1美元水平时可能采取的干预行动。近期在日元跌破该水平时，日本方面已多次入市干预，被视为对日元的潜在支撑因素之一。

盘初时段，日元一度走软，受美元早盘走强及国际油价一度上涨约4%影响。日本能源高度依赖进口，能源价格上行通常被视为对日本经济及日元不利。日本能源进口占比超过90%。

利率市场预期，日本银行（BOJ）在6月16日召开的下一次政策会议上加息25个基点的概率约为88%。

贵金属延续跌势 央行购金提供部分支撑

贵金属方面，8月交割的COMEX黄金期货（GCQ26）周一下跌1.90美元，跌幅0.04%；7月交割的COMEX白银期货（SIN26）下跌0.518美元，跌幅0.75%。

黄金和白银价格延续上周五的大幅下跌走势，双双触及约2.5个月低点。上周公布的美国5月非农就业报告强于预期，强化了市场对美联储加息的预期，对无息资产黄金和白银构成压力。同时，周一股市回升，削弱了贵金属的避险需求。

不过，在美元走弱的背景下，贵金属当日跌幅相对有限。市场亦关注中东局势发展。报道显示，美伊在临时和平协议谈判中进展有限，以色列与黎巴嫩真主党武装的冲突仍在持续，贵金属仍受到一定程度的避险买盘支撑。

基金近期减持贵金属头寸对价格形成压力。数据显示，截至3月31日，黄金ETF多头持仓降至5.5个月低点，此前2月27日曾升至3.5年高位。白银ETF多头持仓截至上周四降至9.75个月低点，而在去年12月23日曾触及3.5年高点。

央行购金需求则为金价提供一定支撑。数据显示，中国人民银行5月黄金储备增加32万盎司至7496万盎司，为17个月来最大单月增幅，并实现连续第十九个月增持黄金储备。