美元指数自阶段高位回落

美元指数（DXY00）周一自两个月高点回落，盘中下跌0.14%。在前一交易日强劲上涨后，随着股市走高、美元流动性需求减弱，美元回吐隔夜涨幅转而走低。

原油价格当日亦自早盘高位回落，对美元形成额外压力。此前，伊朗表示结束对以色列当前军事行动，美国前总统特朗普称相关各方正寻求达成“立即停火”协议，油价自盘中涨幅回吐，拖累美元走弱。

盘初阶段，美元一度延续上周五涨势。美国5月非农就业报告好于预期，强化了市场对美联储下一步可能加息的预期。同时，伊朗与以色列之间战事再起，以色列称当日袭击了伊朗多个军事目标，以报复伊朗导弹攻击，推动美元避险买盘一度升温。

利率预期方面，掉期市场目前对6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议加息25个基点的概率定价约为3%。

欧元受投资者信心改善支撑反弹

欧元兑美元（^EURUSD）周一自两个月零七天低点反弹，日内上涨0.14%。美元走弱引发空头回补，推动欧元回升，同时欧元区投资者信心数据好于预期亦提供支撑。

欧元区6月Sentix投资者信心指数上升3.0点至-3.4，高于市场预期的-14.0。

盘初时段，欧元一度承压，主要受原油价格一度跳涨逾4%影响。市场认为，油价上行对以能源进口为主的欧元区经济构成不利，进而压制欧元表现。此外，德国4月工厂订单数据弱于预期，也对欧元形成拖累。数据显示，德国4月工厂订单环比下降3.8%，差于预期的下降2.0%。

利率预期方面，市场普遍预计，欧洲央行将在下周四的政策会议上加息25个基点，相关概率被视为接近100%。

日元自五周低位回升

美元兑日元（^USDJPY）周一下跌0.09%，日元自五周低点反弹。日本一季度国内生产总值（GDP）及5月经济观察者展望调查均好于预期，提振日元表现。

日本5月经济观察者展望调查指数上升1.3点至40.7，高于预期的40.1。日本第一季度GDP由此前环比年化2.1%下修至1.8%，但仍好于市场预期的1.4%。

市场人士指出，美元兑日元汇率接近每美元160日元关口，增加了日本当局可能干预汇市支撑日元的预期。近期当汇率跌破该水平时，日本方面已多次入市干预。

盘初时段，日元一度走低，受美元早盘走强及原油价格短暂上涨约4%影响。由于日本能源进口依存度超过90%，油价上行被视为对日本经济及日元不利。

利率预期方面，市场目前认为，日本央行在6月16日下一次政策会议上加息25个基点的概率约为91%。

贵金属延续跌势 创两个半月新低

贵金属方面，8月交割的COMEX黄金（GCQ26）周一下跌16.40美元，跌幅0.38%；7月交割的COMEX白银（SIN26）下跌0.973美元，跌幅1.41%。

黄金和白银价格延续上周五的急跌走势，双双跌至约两个月半低位。上周公布的美国5月非农就业报告强于预期，强化了市场对美联储加息的预期，对无息资产黄金和白银构成压力。同时，当日股市回升，削弱了贵金属的避险需求。

美元当日走弱在一定程度上对金属价格形成支撑。市场亦关注地缘局势发展。报道显示，美国与伊朗在临时和平协议谈判中进展有限，以色列与黎巴嫩真主党武装的冲突仍在持续，贵金属仍部分受到避险买盘支撑。

基金近期持续减持贵金属多头头寸，对价格形成压制。黄金ETF多头持仓在2月27日触及三年半高位后，于3月31日降至五个半月低点；白银ETF多头持仓自去年12月23日创三年半高位后，截至上周四已降至九个半月低点。

央行购金需求则为金价提供一定支撑。相关数据显示，中国人民银行5月黄金储备增加32万盎司，至7496万盎司，为17个月来最大单月增幅，也是人民银行连续第十九个月增持黄金储备。