美元周内承压，主要受美国经济数据走弱及其他主要货币走强影响。

美元与美国宏观数据

美元指数（DXY00）当日下跌0.15%。密歇根大学公布的5月美国消费者信心指数下降1.6点至48.2，创1978年以来新低，且低于市场预期的49.5，公布后美元走弱。

通胀预期方面，密歇根大学5月一年期通胀预期意外降至4.5%，低于4月的4.7%及预期的4.8%；5至10年期通胀预期亦意外降至3.4%，低于预期的3.5%。

当日公布的美国就业数据对美元影响偏中性。4月非农就业人数增加11.5万，高于预期的6.5万；3月非农就业人数由此前报告的17.8万上修至18.5万。4月失业率维持在4.3%，符合预期。

薪资增速则弱于市场预期。4月美国平均小时工资环比上涨0.2%，同比上涨3.6%，均低于预期的环比0.3%和同比3.8%。

利率预期方面，掉期市场对6月16-17日下一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率定价为7%。

人民币与欧元走强施压美元

除美国数据外，其他货币走势亦对美元构成压力。人民币走强，汇率升至三年高点，对美元形成拖累。

欧元兑美元（^EURUSD）当日上涨0.40%。市场报道指出，欧洲央行官员发表偏鹰派言论，推动欧元走高。相关言论显示，若美伊冲突持续且霍尔木兹海峡保持关闭，欧洲央行可能在6月会议上加息。

德国经济数据对欧元影响不一。3月工业产出环比下降0.7%，不及预期的环比增长0.4%；但贸易数据好于预期，3月出口环比增长0.5%，优于预期的环比下降1.5%；3月进口环比增长5.1%，远超预期的0.5%，为近2年9个月来最大增幅。

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，6月欧洲央行会议利率决策的最重要因素是“霍尔木兹海峡是否重新开放”。欧洲央行执行董事伊莎贝尔·施纳贝尔则称，“如果能源价格冲击扩大，货币政策将需要收紧，以遏制可能威胁中期价格稳定的二次效应风险。”

掉期市场对欧洲央行6月11日下一次政策会议加息25个基点的概率定价为79%。

中东局势与地缘风险

中东局势方面，伊朗半官方的Tasnim通讯社称，伊朗当天在霍尔木兹海峡扣押了一艘油轮，理由是该油轮“试图破坏石油出口和伊朗国家利益”。

报道还称，美国军方对伊朗的导弹和无人机发射基地及其他军事设施实施打击，这些设施被认为是此前攻击三艘通过霍尔木兹海峡的美国海军驱逐舰的责任方。

市场关注美国此前向伊朗提出的一项提案。该提案据称包括逐步重新开放霍尔木兹海峡并解除对伊朗港口的封锁，随后再启动伊朗核问题谈判。报道指出，伊朗预计将在未来几天通过巴基斯坦作出回应。

日元与日本经济数据

美元兑日元（^USDJPY）当日下跌0.20%。日元走强主要受美元走弱及美国国债收益率下行支撑。此前周三，日本当局干预外汇市场也为日元提供支撑。

日本经济数据对日元涨幅形成一定限制。4月S&P服务业采购经理指数由此前报告的51.2下调0.2至51.0。3月劳动现金收入同比增长2.7%，低于预期的3.2%。

利率预期方面，市场对日本银行6月16日下一次政策会议加息25个基点的概率定价为74%。

贵金属价格与资金流向

贵金属方面，6月COMEX黄金（GCM26）上涨30.60美元，涨幅0.65%；7月COMEX白银（SIN26）上涨1.300美元，涨幅1.62%。

黄金和白银价格走高，主要受美元走弱及全球债券收益率下降支撑。中东局势紧张亦推升避险需求。在伊朗于霍尔木兹海峡扣押油轮以及美军对伊朗导弹和无人机发射基地及其他军事设施发动攻击后，市场对美伊停火可持续性的担忧增加，贵金属避险买盘有所增强。

同时，股市上涨在一定程度上限制了贵金属的避险需求。欧洲央行副行长德金多斯和执行董事施纳贝尔的鹰派表态，被视为欧洲央行6月可能加息的信号，对贵金属构成压力。

基金近期减持贵金属资产亦对价格形成掣肘。黄金ETF多头持仓在2月27日触及3年半高点后，于3月31日降至4.5个月低点；白银ETF多头持仓在去年12月23日升至3年半高点后，于本周二降至8.75个月低点。

央行购金需求为金价提供一定支撑。数据显示，中国人民银行4月黄金储备增加26万盎司，至7464万盎司，为一年内最大单月增幅，也是连续第十八个月增加黄金储备。