美元因避险买盘及利差优势走强

美元指数（DXY00）上涨0.42%。市场人士指出，此前伊朗宣布停止与美国的停火谈判，引发投资者对美国可能对伊朗发动新一轮大规模军事打击的担忧，避险需求升温，推动美元走强。

相关消息同时带动原油价格单日上涨逾7%。油价急涨推升美国10年期国债收益率上升7个基点，利差走阔进一步支撑美元表现。

美国经济数据对美元形成支撑

美国经济数据整体偏强也为美元提供支撑。美国5月制造业采购经理人指数（PMI）上升1.3点至54.0，高于市场此前预期的上升0.3点至53.0。

不过，标普最终5月美国制造业PMI自初值55.3小幅下修0.2点至55.1，低于预期的维持不变。

通胀相关数据方面，5月ISM采购价格指数下降2.5点至82.1，低于市场此前预期的上升0.4点至85.0，被视为通胀压力缓和的信号之一。

利率预期方面，掉期市场定价显示，投资者预计美联储在6月16日至17日召开的下次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率为5%。

欧元承压，市场加大对欧洲央行加息押注

在美元走强背景下，欧元兑美元（^EURUSD）下跌0.4%。市场观点认为，当日油价大幅上涨对高度依赖进口石油的欧元区经济构成不利影响，也对欧元形成压力。

经济数据方面，标普最终5月欧元区制造业PMI上调0.2点至51.6，高于此前预期的维持不变，为欧元提供一定支撑。

利率预期上，掉期市场显示，投资者对欧洲央行（ECB）在6月11日下次政策会议上加息25个基点的预期进一步升温，加息概率由此前的89%升至97%。

日元走软，油价上涨加重日本输入成本压力

美元兑日元（^USDJPY）上涨0.27%。日元走软主要受美元整体走强影响。同时，油价当日上涨约7%，对同样依赖进口石油的日本经济构成压力。

利率预期方面，市场预计日本银行（BOJ）在6月16日下次政策会议上加息25个基点的概率为78%。

黄金与白银承压下跌

贵金属市场方面，6月COMEX黄金（GCM26）下跌107.32美元，跌幅2.35%；7月COMEX白银（SIN26）下跌1.195美元，跌幅1.57%。

市场人士指出，美元走强对以美元计价的黄金和白银价格构成压力。同时，10年期美债收益率上升，以及油价急涨后市场对美联储政策立场趋于鹰派的预期，也共同打压贵金属价格。

基金持仓变化亦对金银价格形成拖累。黄金ETF多头持仓在2月27日触及3.5年高点后持续回落，于3月31日降至5.5个月低点；白银ETF多头持仓自去年12月23日创下3.5年高点后，同样回落至5月5日的9.5个月低点。

央行买盘为金价提供一定支撑

尽管价格承压，央行购金需求对金价形成一定支撑。相关数据显示，中国人民银行4月黄金储备增加26万盎司，增至7464万金衡盎司。此次增持为一年内最大单月增幅，也是中国央行连续第十八个月增加黄金储备。