美元指数（DXY00）周一上涨0.28%。市场人士指出，此轮走强主要与避险需求升温有关，此前伊朗宣布暂停与美国的停火谈判，被视为美国可能恢复对伊朗全面攻击风险上升的信号。

上述消息推动国际原油价格单日上涨逾5%。在油价攀升带动通胀预期的背景下，10年期美国国债收益率上行4个基点，进一步巩固了美元的利率差优势。

美国经济数据与利率预期

美国经济数据同样对美元形成支撑。5月美国制造业采购经理人指数（PMI）上升1.3点至54.0，高于市场此前预期的53.0。不过，标准普尔最终修订的5月制造业PMI从初值55.3小幅下调至55.1，低于预期的持平。

通胀相关数据方面，5月ISM采购价格指数下降2.5点至82.1，低于市场预期的上升至85.0，被视为通胀压力略有缓和的信号。

利率定价显示，掉期市场预计，美联储在6月16-17日召开的下一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的概率仅为2%。

欧元承压与欧央行预期

在美元走强背景下，欧元兑美元（^EURUSD）周一下跌0.24%。市场观点认为，油价当日大幅上涨，对高度依赖进口石油的欧元区经济构成不利影响，也对欧元形成压力。

经济数据方面，标准普尔最终修订的5月欧元区制造业PMI被上调0.2点至51.6，高于此前预期的维持不变，为欧元提供一定支撑。

利率预期方面，掉期市场显示，投资者对欧洲央行（ECB）在6月11日下一次政策会议上加息25个基点的预期进一步升温，相应概率由此前的89%升至94%。

日元走软与日本央行预期

美元兑日元（^USDJPY）周一上涨0.24%。日元走软一方面受美元整体走强影响，另一方面，油价急涨对同样高度依赖进口石油的日本经济构成压力。

利率市场定价显示，市场预计日本银行（BOJ）在6月16日下一次政策会议上加息25个基点的概率为72%。

贵金属价格回落

商品市场方面，6月交割合约黄金（GCM26）周一下跌85.30美元，跌幅1.87%；7月交割合约白银（SIN26）下跌0.621美元，跌幅0.82%。

分析指出，美元走强是当日黄金和白银价格回落的主要因素之一。同时，10年期美债收益率上升以及油价急涨后市场对美联储政策预期趋于鹰派，也对贵金属构成压力。

资金流向方面，近期基金对贵金属的减持同样压制价格表现。数据显示，黄金ETF多头持仓在2月27日触及3.5年高位后持续回落，于3月31日降至5.5个月低点；白银ETF多头持仓在去年12月23日创下3.5年高位后，于今年5月5日降至9.5个月低点。

央行购金需求

央行购金需求为金价提供一定支撑。数据显示，中国人民银行（PBOC）4月份黄金储备增加26万盎司，至7464万盎司，为一年内最大单月增幅，也是连续第十八个月增加黄金储备。