美元：避险需求回落拖累，强劲就业数据限制跌幅

美元指数（DXY00）当日微跌0.04%。市场人士指出，美国总统特朗普就与伊朗谈判发表乐观表态，称相关磋商“进展迅速”，并表示有望在下周达成临时和平协议，这削弱了美元作为避险资产的吸引力。

与此同时，美国国债收益率走低，削弱美元的利率优势；人民币兑美元升至三年三个月高位，也对美元形成一定压力。

盘中美元一度走弱后回升，主要受美国就业数据及美联储官员言论支撑。数据显示，美国4月JOLTS职位空缺意外增加73.1万个，升至761.8万，创23个月新高，明显强于市场此前预期的降至686.6万。这一数据被视为对美联储政策的鹰派信号。

克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）的表态同样偏向鹰派。她表示，美联储当前基准利率“可能尚未达到限制性水平”，并称如果近期数据趋势持续，货币政策“可能很快需要采取行动，以应对持续高企的通胀风险”。

利率衍生品定价显示，市场目前预计，美联储在6月16日至17日召开的下一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率约为2%。

欧元：通胀高于目标支撑汇率

欧元兑美元（^EURUSD）当日小幅上涨0.07%。除美元整体走弱外，欧元区通胀数据高于欧洲央行目标，也为欧元提供支撑。

数据显示，欧元区5月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，符合市场预期，为两年半以来最快增速；剔除能源和食品等波动较大的项目后，5月核心CPI同比上涨2.5%，高于预期的2.4%，创13个月新高。市场认为，这一通胀表现对欧洲央行货币政策构成鹰派因素。

利率市场预期，欧洲央行在6月11日的下一次政策会议上加息25个基点的概率约为98%。

日元：汇率创一月低位，收益率回落压制反弹

美元兑日元（^USDJPY）当日上涨0.20%，日元兑美元跌至一个月低点。尽管美元整体走弱对日元形成一定支撑，但日本国债收益率下行削弱了日元的利差优势。

10年期日本国债收益率当日降至2.571%，为两周半低位。美国国债收益率同样走低，在一定程度上限制了日元的进一步贬值幅度。

市场预期，日本央行在6月16日召开的下一次政策会议上加息25个基点的概率约为78%。

贵金属：美元走软与避险买盘推升金银价格

在汇市和债市波动背景下，贵金属价格走高。8月交割的COMEX黄金期货（GCQ26）上涨28.40美元，涨幅0.63%；7月交割的COMEX白银期货（SIN26）上涨0.826美元，涨幅1.10%。

分析指出，美元走弱及全球债券收益率回落，为黄金和白银提供支撑。中东和平前景仍存不确定性，市场对避险资产的配置需求增加，也推升了贵金属价格。

不过，贵金属涨幅受到多重因素限制。一方面，欧元区5月通胀继续高于欧洲央行2%的目标，强化了本月加息预期；另一方面，美国4月JOLTS职位空缺强于预期，被视为对美联储政策的鹰派信号。哈马克当天的鹰派表态同样被认为不利于无息资产的吸引力。

基金持仓变化也对贵金属构成压力。数据显示，黄金ETF多头持仓在2月27日触及三年半高点后，于3月31日降至五个半月低位；白银ETF多头持仓在去年12月23日创三年半高点后，于5月5日回落至九个半月低位。

央行购金：中国连续18个月增持黄金储备

央行购金需求为金价提供一定支撑。相关数据显示，中国人民银行4月黄金储备增加26万盎司，至7464万盎司，为一年内最大单月增幅。这也是人民银行连续第十八个月增加黄金储备。