美元指数（DXY00）在早盘一度升至六周高位后回落，尾盘下跌0.09%。市场数据显示，国际油价当日下跌逾2%，削弱通胀预期，并被视为可能增加主要央行放松货币政策的空间，美元因此承压。同时，股市反弹减弱了对美元流动性与避险资产的需求。

交易员称，美元盘初走强，主要受避险买盘推动。此前，美国总统特朗普威胁称，未来数日可能恢复对伊朗的打击，以推动达成结束战争的协议，相关表态一度推升市场避险情绪，带动美元走高。随后，随着油价下跌和股市回升，美元涨幅被完全抹去。

利率衍生品定价显示，掉期市场目前预计，美联储在6月16日至17日举行的下一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率约为7%。

在主要货币方面，欧元兑美元（^EURUSD）自六周低位反弹，日内上涨0.12%。随着美元自高位回落，欧元出现空头回补。市场参与者指出，国际油价当日下跌逾2%也为欧元提供支撑，因欧元区能源高度依赖进口，能源成本回落被视为有利于欧元区经济及欧元表现。

在政策预期方面，欧洲央行（ECB）管理委员会成员皮埃尔·温施（Pierre Wunsch）表示，如果伊朗冲突在6月前仍未解决，他认为欧洲央行在6月会议上加息的可能性“相当高”。掉期市场定价显示，投资者预计欧洲央行在6月11日的下一次政策会议上加息25个基点的概率约为83%。

美元兑日元（^USDJPY）当日小幅走低，下跌0.09%。美国国债收益率回落带动日元走强，油价下跌约2%也被视为利好日本经济与日元走势，因为日本超过90%的能源依赖进口。

日本财政大臣片山佐月的最新表态亦对日元形成支撑。她表示，日方决心在必要时干预外汇市场以支持日元，并称日本已与七国集团（G7）伙伴达成共识，将在必要时采取“大胆行动”支撑日元。市场普遍关注美元兑日元接近160一线的表现，近期当汇价跌破该水平时，日方已多次入市干预。

利率预期方面，市场预计日本银行（BOJ）在6月16日的下一次政策会议上加息25个基点的概率约为81%。

贵金属市场方面，6月交割合约黄金（GCM26）下跌15.30美元，跌幅0.34%；7月交割合约白银（SIN26）上涨0.696美元，涨幅0.93%。黄金与白银价格当日走势出现分化。

黄金价格一度跌至七周低位。此前美元指数在盘中创出六周高点，对以美元计价的黄金构成压力；股市走强也削弱了黄金的避险买需。此外，欧洲央行管理委员会成员温施关于若伊朗战争未解决，欧洲央行6月会议可能加息的鹰派表态，被认为对黄金不利。

不过，黄金跌幅有限，白银则录得上涨。英国4月消费者价格涨幅低于预期，引发市场对英国央行政策立场偏鸽的预期，被视为对贵金属有支撑。与此同时，WTI原油价格下跌约2%压低通胀预期，市场认为这可能为全球央行采取更宽松的货币政策留出空间，从而利好贵金属。伊朗战争未见明显进展以及霍尔木兹海峡尚未重新开放，也在一定程度上支撑了贵金属的避险需求。

持仓数据显示，近期基金减持贵金属对价格构成压力。截至3月31日，黄金ETF多头持仓降至5.25个月低点，此前在2月27日曾升至3.5年高位。白银ETF多头持仓在5月5日降至9.25个月低点，而在去年12月23日曾触及3.5年高点。

央行购金需求仍为金价提供一定支撑。最新数据显示，中国人民银行（PBOC）4月黄金储备增加26万盎司，至7464万金衡盎司，为一年内最大单月增幅，也是连续第十八个月增持黄金储备。